中期事業計画
中期事業計画について、ご説明いたします。中期事業計画についてのニュースリリースはこちらをご覧下さい。
中期事業計画策定の基本方針
本計画は、昨年発表した中期事業計画（2009〜2011年度）の基本方針を踏襲しつつ、その後の急激な事業環境の変化を踏まえて策定したものです。上流事業においては「事業再生と収益基盤の再構築」、下流事業においては、｢高い国際競争力および独自性を持ったトップクラスの製油所を目指す｣を経営ビジョンとして策定しています。
| 事業環境 | 原油価格、石油製品価格は堅調に推移 石油製品需要は、国内は減少傾向が続くもアジアは底堅い |
|---|---|
| 経営ビジョン | 事業再生と収益基盤の再構築 高い国際競争力および独自性を持ったトップクラスの製油所を目指す |
事業計画
上流事業 アラビア石油 |
下流事業 富士石油 |
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|---|---|---|
基本事業戦略 |
基本事業戦略 |
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技術および操業管理経験の最大活用による事業再生と収益基盤再構築の基礎固め エンジニアリング・技術調査関連事業の推進 |
最新鋭設備の柔軟かつ機動的運用による収益基盤の強化 安全・環境保全体制の継続的な改善および省エネルギーの推進 コスト削減による安定収益の確保と健全な財務体質の維持 |
健全な財務体質の維持
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投資計画
グループ事業の持続的成長と収益基盤の強化を目的として、総額300億円規模の投資を計画しています。
■上流事業
| （億円） | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 3カ年計 | 13〜14 年度 |
5カ年 合計 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画プロジェクト | 65 | 55 | 35 | 155 | 0 | 155 | |
| ノルウェー | 55 | 10 | 15 | 80 | 0 | 80 | |
| エジプト | 10 | 45 | 20 | 75 | 0 | 75 | |
| 新規プロジェクト | 5 | 25 | 25 | 55 | 40 | 95 | |
| 合計 | 70 | 80 | 60 | 210 | 40 | 250 | |
5カ年合計 250億円
■下流事業
| （億円） | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 3カ年 合計 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 安全対策・操業維持 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
| 省エネ・その他 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
| 合計 | 15 | 25 | 20 | 60 |
3カ年合計 60億円
グループ全体で300億円規模の投資
原油・石油製品販売見通し
原油・石油製品販売見通しについての一覧になります。
原油（千B/D）
| 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフジ原油 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 権益原油 | 1.6 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | |
| ノルウェー | 1.5 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | |
| エジプト | - | - | 0.8 | 1.2 | 1.1 | |
| 新規プロジェクト | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 原油 計 | 41.6 | 45.2 | 45.3 | 45.6 | 44.8 | |
石油製品（千KL）
| 10年度 | 11年度 | 12年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 揮発油 | 2,038 | 2,107 | 2,210 | |
| ナフサ | 396 | 339 | 366 | |
| 中間留分 | 3,397 | 3,271 | 3,302 | |
| C重油 （内電力向け） |
478 (364) |
510 (360) |
474 (360) |
|
| ベンゼン・キシレン | 517 | 513 | 523 | |
| その他 | 1,025 | 976 | 1,053 | |
| 石油製品 計 | 7,854 | 7,718 | 7,930 | |
| 内、輸出量 | 1,066 | 495 | 628 | |
| 原油処理量 | 7,960 | 7,887 | 8,054 |
（注）09年度は製油所の大規模定修年
連結業績見通し（2010年度〜2012年度）
3カ年の業績見通しについては、10年度には黒字化を達成し、12年度以降、営業利益100億円超を毎年度安定的に確保できると見込んでいます。
| （億円） | 10年度 | 11年度 | 12年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油価格・為替 （ドバイ） |
$75.0/Bbl ￥90/$ | $75.0/Bbl ￥90/$ | |||||||
| 原油重軽格差 (AL-AH) |
$3.0/Bbl | $4.0/Bbl | |||||||
| 上流 | 下流 | 計 | 上流 | 下流 | 計 | 上流 | 下流 | 計 | |
| 売上高 | 1,010 | 4,560 | 5,570 | 1,050 | 4,650 | 5,700 | 1,060 | 4,740 | 5,800 |
| 営業利益 | △20 | 46 | 26 | 35 | 65 | 100 | 20 | 95 | 115 |
| 経常利益 | △14 | 23 | 9 | 35 | 50 | 85 | 20 | 85 | 105 |
資金収支計画
計画期間中の資金収支の内訳をお知らせします。
